没有准确的封闭式基金当日净值，基金公司只每周五发布一次基金净值。
封闭式基金的折价率可自己计算；
例如：
基金兴华(500008).收报1.304元,净值1.5412元；
折价率%=(1.00-1.304/1.5412)*100===(1.00-0.8461)*100===15.39%。
因为开放式基金每天都可以购买赎回，所以必须发布当日净值作为交易价格的依据。而封闭式基金不存在申购赎回的问题，只是在市场交易。所以每周发布一次作为参考。（当然这都是基金公司在契约中的约定，如果基金公司愿意，想开放式基金一样每天发布净值从技术上来说是可以做到的）
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