银行对账单 (Bank Reconciliation) 是银行和企业核对账务的联系单，也是证实企业业务往来的纪录，也可以作为企业资金流动的依据，还有最重要的是可以认定企业某一时段的资金规模，很多地方需要对账单，例如：验资，投资等等。
请问这笔帐是收款业务吗？如果是收款，是你们支票托收的入款帐？因为同城票据交换差额和其他应付款待清算过渡是银行内部的帐户，我看字面上我的理解是你们委托银行收款，如果是这样
借：银行存款
贷：应收帐款（其他应收款）
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