货币资金分为现金和银行存款，因此货币资金日报表和周报表就要做成《现金日报表》《现金周报表》《银行存款日报表》《银行存款周报表》。
日报表就是每天要做的，按日来设计的；周报表就是把1-7天的日报表加起来。
《现金日报表》设计的格式为：
日期 前日现金余额 今日现金收入 今日现金付出 今日现金余额
比如： 8.2 1000 800 500 1000+800-500=1300
《银行存款日报表》设计的格式为：（比如：工行 帐号：***********）
日期 前日银行存款余额 今日工行收入 今日工行支付 今日工行余额
比如：9.2 52000 30000 60000 22000
这些表格的数据按记帐凭证中做的“现金”、“银行存款”科目来填。
上期资金余额=含税销售额+预收帐款-付款额（货款）-转帐金额（开发票时挂帐部分）-费用支出额+其他收入额=本期资金余额
请你用以上公式，套上数据就能分别作出货币资金日报表与周报表。
应该向会计请教一下！会计让你做这个相比你们公司一天的现金流量比较大！网上有很多报表，你下载一个然后请教一下会计……
日报表和周报表，填本日的收入和支出，如是一周就是一周的收入和支出
就是把每天的现金和银行的支出和收入做个统计就行了呀
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