公司 2012 年上半年取得了较好的经营业绩,继续保持了一定的增长。2012年上半年,长亮科技营业收入为 7,022.85 万元,较上年同期增长 6%,其中,核心业务--软件开发与维护业务实现营业收入 6,886.10 万元,较上年同期增长 32%;系统集成业务为公司向银行客户提供的基于自有软件的运行环境配套工程服务,主要为根据各项目客户需求代购相关计算机软、硬件产品,软件产品主要为平台软件及一些数据库软件产品,硬件产品主要为外购的服务器及配件。该项业务主要为满足客户的临时性代购需求,发生不均衡,具有一定波动性。
2012 年 1-6 月,公司营业成本为 2,449.92 万元,同比减少 14%,主要是由于公司系统集成业务营业成本减少所致。
由于经营规模扩大,员工增加,员工工资及福利上涨,差旅费增加等,公司2012 年 1-6 月的管理费用、销售费用分别比上年同期增长 537.40 万元和 188.74万元,增长 42%和 30%。
2012 年 1-6 月,公司营业外收入较上年同期增加 60.52 万元,增长 128%,营业外收入的增长主要是因为政府补助的增加。
2012 年 1-6 月,公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1,525.78 万元,较上年同期增长 16%。 2012 年 6 月 30 日,公司资产总额为人民币 17,284.92 万元,比 2011 年 12月 31 日资产总额减少人民币 505.81 万元,增幅为-3%,主要是由于货币资金的减少。
2012 年 6 月 30 日,货币资金余额比 2011 年 12 月 31 日减少人民币 4,097.27万元,主要原因为:(1)各商业银行客户的付款集中在下半年;(2)由于中小商业银行加强了风险及内控管理,对项目验收与付款审批更趋严格,导致回款时间延长,2012 年上半年销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少 1,519.90万元;(3)另外,因支付采购款项、职工薪酬和各项税费等,导致上半年经营活动现金流出为 6,438.61 万元。
2012 年 6 月 30 日,应收账款余额比 2011 年 12 月 31 日增加人民币 3,134.09万元,增幅为 150%,主要是软件开发业务及维护服务业务收入持续增长,而系统集成业务由于从产品到货、安装并验收完毕的周期较短,通常不构成期末的应收账款。2012 年上半年,公司软件开发业务及维护业务收入为 6,886.10 万元,比上年同期增长 32%。此外,2012 年上半年公司软件开发业务及维护业务的应收账款周转天数为 137 天,较上年同期延长了 33 天,主要是由于中小商业银行加强了风险及内控管理,对项目验收与付款审批更趋严格,导致回款时间延长。公司客户主要是商业银行,回款风险较小。
2012 年 6 月 30 日,公司负债总额为人民币 610.67 万元,比 2011 年 12 月31 日负债总额减少人民币 2,507.58 万元,减幅为 80%,主要是由于应付账款、预收款项的减少。其中,应付账款的减少主要是由于对系统集成业务供应商款项的支付,预收款项的减少主要是由于公司 2012 年 6 月份签署的合同较多,大部分在月底尚未收到 30%的预付款。 2012 年 1-6 月,公司现金及现金等价物净增加额减少,主要是由于经营活动产生的现金流量净额下降所致。
公司通过经营活动产生的现金流量净额为-4,090.58 万元,主要是由于:(1)公司的客户主要是中小商业银行,其内部预算管理、付款审批的规定导致各商业银行客户的付款集中在下半年,而上半年的回款金额小于收入金额;(2)由于员工人数增加、员工薪酬上涨,所以支付给职工以及为职工支付的现金增加。
2012 年上半年销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少 1,519.90 万元,减幅为 41%,主要原因是系统集成业务回款速度较快,一般在期末不产生应收款项,而本期系统集成业务的销售收入减少,导致相关业务的收款减少。软件开发业务及维护业务的收款金额比上年同期减少,主要是:(1)部分项目的完工进度尚未达到合同约定的付款进度;(2)由于中小商业银行加强了风险及内控管理,对项目验收与付款审批更趋严格,回款时间延长;(3)由于 6 月份签署的合同较去年同期大幅增加,部分合同在月底尚未收到 30%的预付款,导致本期末的预收款有所减少。
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