对这一块。你要直接问他。应收的肯定你要自己理的相当清楚。因为是外单位欠我们的钱。要我们报金额。这是无庸置疑的。如果应付的，就我们问他。我们欠了多少款。他说要看我们的。我们就好问他：你们没做帐的吗？欠多少款不知道的吗？叫他把结存余额报给你。你一定要给对方下马威。因为以后要进行多次合作。总之那么多的帐目要一码归一码。不要混淆了
作为财务，帐务一定要清楚，特别是往来，既然你公司不是个人企业，那财务制度应该比较完善，对方是个人企业可能没办法完善，但你有权利要求对方提供相关请款的单据，如果是送的货物至少要有你们公司所下采购单，对方的送货单，你们公司的仓库验收入库单
既然你说情况复杂，那你就要作到一事归一事，应收的做一份，应付的做一份，税金的做一份，反正不要什么东西都做到一起就没那么复杂了，只要理清这一点，我想这些东西就能变得简单，一定要有凭有据，细心就不会出错，希望你能将这些往来帐理得清清楚楚
没发生一笔业务，都是有原始凭证的吧，关于资金的，每月都有银行对账单，这个应该出不了错的！
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