很简单。因为你肯定是按昨天的价格来计算的。其实基金交易都是按未知价法来进行会交易的，也就是说你交易的时候其实是不知道具体的净值，净值都是当天交易日晚上6.7点公布的。
基金是按当天收盘价格买入的，不管你是上午买还是下午买，都是在以下午3点收盘价格买入。
是按当天收盘价，不一样可能是扣除了赎回费的原因
是当天收盘价，不一样可能是你忘了还有赎回手续费
是的
