费用报销流程

一般是费用报销人填写费用报销单，粘贴好相关发票和原始凭证。再由直接部门领导审核签字，再到财务部门请财务经理签字后得到总经理的签字后，可到出纳处报销领款。

企业报销流程

1、报销人员根据报销内容向财务部索取《差旅费报销单》或《原始凭证报销粘单》。差旅费填写《差旅费报销单》，除差旅费外的其他费用填写《原始凭证报销粘单》。

2、报销人员根据实际发生的内容填写《差旅费报销单》、《原始凭证报销粘单》，并在背面粘帖发票。

3、签字后交由部门经理审批、签署意见。

4、部门经理签字后交由财务人员审核签字。

5、财务人员审核签字后交由总经理签准。

6、总经理签准后到财务部门报销，领取报销款。

http://wenku.baidu.com/view/2591d42b915f804d2b16c152?fr=prin
我以前写的报销流程图，望对你有帮助

一、报销流程
1、一般报销流程（预算范围之内或有经审批的费用）
经办人提报 → 部门负责人确认 → 财务负责人审核 → 总经理审批 → 出纳支付
2、特殊报销流程（预算之外或没有经审批的费用）
原则上预算之外或没有经审批的费用是不予以报销支付的，如因确属公司正常经营和业务需要而发生的开支，可按以下流程报批：
经办人填制单据并补申请报告 → 本部门负责人确认 → 财务负责人审核→ 总经理审批 → 公司执行董事（或委托授权人）核准 → 公司出纳支付

二、审批原则
1、费用报销需经办人的主管领导批准，不得自行批准自己的报销费用。
2、不得逾越流程，不得未经直接领导审批，直接提交公司总经理审批，不得未经财务人员审批直接提交公司总经理审批。
3、出纳必须凭由经总经理、财务负责人均签名后的报销单支付相关费用，一旦发现违规操作，对出纳通报批评，并追究责任；如造成经济损失，由出纳及相关人员承担连带责任。
三、报销、审批及审批的责任
经办人：因公办理业务时应向对方索取相应的原始单据，经济业务发生后应及时准确的填写报销单据，对经办的经济业务及提供的原始单据的真实性负有直接责任，并有责任及时向财务人员提供其审核所需的相应文件或资料。
部门负责人：对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人提供的原始单据进行审核，对报销业务负有直接审核责任，并有责任协助财务人员的审核工作。
财务人员：审核报销的经济业务是否符合相应的规定，审核报销所提供的原始单据是否符合相应的要求，审核报单据中是否按要求填写相应的项目和内容。对不符合要求的报销单据、原始单据及填写不规范的行为提出相应的处理意见。
公司总经理：对所负责的公司的费用进行全面管理，在集团授权范围内审批所管理的公司的费用报销。