请问大家如何用用友做现金日记账，谢谢了！！！

2025-02-06 19:35:42

推荐回答（5个）

回答1：

一、首先在会计科目里的编辑指定科目里将现金总账和银行总账分别指定核算的科目然后在基础设置里财务结算方式里把结算方式设定好现金支票现金支票转账支票网银等等。

然后基本的数据来源都是凭证会根据会计科目里指定的分别将凭证的数字计算到软件里。

二、直接将编制好的记账凭证录入，审核、记账后，现金日记账、银行存款日记账就会自动登记成功了。

扩展资料：

在账簿启用表中，应写明单位名称、账簿名称、账簿编号和启用日期；在经管人员一栏中写明经管人员姓名、职别、接管或移交日期，由会计主管人员签名盖章，并加盖单位公章。

在一本日记账中设置有两个以上现金账户的，应在第二页“账户目录表”中注明各账户的名称和页码，以方便登记和查核。

按照会计规则，你的银行帐和现金帐应该与主办会计的银行现金帐余额相同，估计你在的单位是私营企业，所以财务很不规范，也没关系，你可以设两套帐，对外的银行现金帐要保持和主办会计的帐一致，而且银行帐余额要和银行存款的余额相同。

如果不对，你可要求主办会计调账，一定要保证银行帐余额与实际上的银行存款余额相等。同时你可以再设一套小账，这个小账的余额就是和你手中的实际现金要一致，每日的现金进出要详细的记下来以备查。

银行现金帐一样，在第一页写完时要留最后一行不要写，就写“转下页”，然后把余额照样抄下来，翻过来接着在背面的第一行写上“承前页”，把前页的余额照抄过来就可以接着往下写了，以后每页都一样。账本中间是不可以跳页的。

参考资料来源：百度百科-现金日记账

回答2：

1、在会计帐户的编辑帐户中，为现金分类帐和银行分类帐指定会计帐户，然后在基本设置的财务结算方法中设置结算方法。现金支票现金支票转移支票网上银行等。基本数据源是凭证，凭证编号将根据帐户中指定的帐户分别计算到软件中。

2、直接输入准备好的会计凭证。经过审核和核算后，现金日记帐和银行存款日记帐将自动成功注册。

扩展资料：

在账簿激活表中，应注明单位名称，账簿名称，帐号和激活日期；在管理人员栏中，应写明管理人员的姓名，职务，接任或调任日期，并由会计师签名并盖章，并加盖公司公章。

如果在日记帐中设置了两个以上的现金帐户，则应在第二页的“帐户目录表”中指出每个帐户的名称和页码，以方便注册和验证。

根据会计准则，银行帐户和现金帐户应与主会计的银行帐户余额相同。如果所在的单位是一家私营企业，因此财务状况非常不规则，可以设置两套帐户，外部银行现金帐户必须与主会计的帐户相同帐户，并且银行帐户余额必须与银行存款余额相同。

如果不正确，则可以要求主会计转移资金，并且必须确保银行帐户余额等于实际的银行存款余额。同时，可以设置另一组小型帐户。这个小帐户的余额应与您手中的实际现金保持一致。每日现金进出应详细记录，以备将来参考。

回答3：

　　一、首先在会计科目里的编辑指定科目里将现金总账和银行总账分别指定核算的科目然后在基础设置里财务结算方式里把结算方式设定好现金支票现金支票转账支票网银等等然后基本的数据来源都是凭证会根据会计科目里指定的分别将凭证的数字计算到软件里。

　　二、直接将编制好的记账凭证录入，审核、记账后，现金日记账、银行存款日记账就会自动登记成功了。

回答4：

不知道你是用用友的哪一款的软件，对于U8来说首先要基础设置——基础档案——财务——会计科目——编辑——制定科目——选择现金科目——把库存现金点到已选科目；银行存款类似。
然后无论我们是在总账中填制凭证还是在其他的模块填制的凭证，只要涉及现金和银行存款科目,我们都可以在总账——出纳——现金日记账和银行日记账中查询！

回答5：

在用友软件里设置凭证类别，银行凭证，现金凭证，按现金的票据编制凭证即可查询现金、银行的明细账。。

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