拜托楼上的，瞎掺和什么。完全是乱回答，按照自己的臆测。
楼主，这么说吧，你18日早上申请赎回，那么等9点半开盘，你的赎回被受理，就是说是18日受理的，对吧，那么就按照受理日的第二天，也就是19日晚上公布的基金净值计算赎回价格。赎回的现金打入你账户就要等几天了，比如建行是5个工作日，例如礼拜一受理赎回，礼拜五早上资金才打入账户。
买入基金基金就不同了，比如你18日6点申请买入或者定投某只基金，那么9点半开盘，你的买入请求被受理，价格是按照18日当天晚上公布的收盘净值计算。
所以，赎回和买入计算净值的日期是不一样的，差一天，这点请明确。
楼主你好，在下曾经也有过你的这个疑问，特意根据买入和赎回时的价格计算过，相信我。上面两位真是。。。。。。真敢说。。。。。表示无语。。。。不信你去验证，后再看谁的对错，呵呵
希望我的回答能对你有帮助 ，很乐意再次交流
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