服-务-部：010-53815459上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照一个交易日的收市价计算。基金单位净值 相关图片2、未上市的股票以其成本价计算。 3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。 4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。
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