什么是量化交易系统？

有模拟量化交易的软件吗？

2025-03-01 05:35:45

推荐回答（5个）

回答1：

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

回答2：

简单来说量化交易分两部分，量化分析，和自动交易，量化分析和人工分析本质上没有区别只是使用了计算机语言，提高了工作效率，不管你是人工分析手动交易，还是量化分析自动交易，建立一套交有效的交易系统是一个交易者或者投资者必须要有的。至于量化分析软件目前，文化财经，金字塔，tb开拓者，都可以实现自动交易，也可以自己用c，Python，等自己分析，如果不需要那么复杂用excel也可以量化分析。

回答3：

量化交易，解决的是持续交易中的胜率的问题。

我们以参加考试来举例，考试的平均分数在60分以上的，这个平均分，是能适应多个品种交易，多个时间段交易的综合的平均分数。学术化的解释就是达到数学期望值为正的交易系统。

这条系统包含了进场、出场、止损、止盈、加仓、减仓、仓位控制、多品种组合、资金管理等交易策略的合成。
降维一下，如果单是进场、出场的策略，一根单均线也能做到量化交易，那么这种单均线的量化交易，假设他去参加考试，平均分可能只有30、40分，达不到很好的考试水平。也就意味着在市场中，并不能够有持续稳定的盈利。没有好的胜率，那么赢面就小。

另外一个误区，是市面上有很多带光环交易明星。这些明星会告诉你，说我是多么的厉害，去年交易赚了多少钱，我的年化率达到了多少。那么我们怎么去鉴别真伪呢？以天字一号量化为例，唯一有效的方法是看他的资金曲线。如下图

如果他的资金曲线是真实可查的，那就说明他的交易是真有水平的。

如果他只是嘴上谈兵，拿不出自己实盘交易的资金曲线图，那么建议把信任留给有可查证的实盘资金曲线图的个体、机构。

回答4：

很多时候我们进行数字货币投资，然后有没有过多时间去关注和操盘。我们想要操作按照我们的意志来走。这个时候量化交易系统就应运而生。量化交易最简单的理解就是比如你要去学校，你每天都可以有不同的路线去学校，然后通过多年去学校的经验自己规划好一条最近的道路，然后每天都按照这条出来走。一个量化交易系统的形成，一般都会经历这几个过程。
1，根据你多年对操盘的理解，然后总结出来几十条规则，然后按照这个规则就可以达到你操盘的目的。
2，通过编程的语言把你的想法变成程序，没办法变成程序的规则这个时候就被放弃了。
3，对你形成的量化程序进行回测，目的是（1）看量化程序的逻辑是否有明显的漏洞（2）用过去的数据演练来得出未来的答案.
4，所以的程序都做好了后我们可以在模拟盘上进行模拟交易，这样可以在不付出任何代价的情况下进行实弹演练。
5，上实盘进行交易，这个时候是检验你的量化交易系统的策略的最终战场了，中间出现任何偏差随时做好人工干预的准备，该优化就进行优化。

回答5：

量化交易，就是将人的投资思想规则化、变量化、模型化，形成一整套完整、可量化的操作思路，并且这个思路可以用历史数据进行分析验证，在交易阶段可以由计算机自动执行的一种投资方式。

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