出纳的现金日记账和银行存款日记账

你主要是将现金和银行存款账户记清楚了就行了。现金管理主要掌握两点，一是发票管理，所有走费用原始凭证都要再填制一张费用报销单，老板拿现金填写借款单，让老板签字，如果不是发票是收据，告诉老板要交税的，这样说老板会考虑的。二是现金余额管理，在月底一定要和会计对余额。银行管理就比较容易一些，每月和会计对余额，经常和银行对余额，年底有未达帐要做余额调节表，发票也要规范管理，收据白条进成本，年底要调整纳税的。

首先，你要准备好报销单，格式可以在市场上买到或者自己设计打印就可以
1、这个单据要让报销的人员填写，什么费用，多少钱，收款人这几个是主要内容，然后，让报销的人员把票据贴在报销单的后面,你根据这些单据自己记录一下流水账。
2、银行帐相对好些，每笔付款都应该有很正式的付款单，就和报销单一样，把单据贴在后面，然后自己登记流水账。月末时把自己的流水账和银行帐相比对，差异的部分做银行存款余额调节表。每个月都要对账，都要做调节表！
3、至于收据一类的东西，你最好拿个本本单独记录一下，哪张票据，谁的，多少钱，将来是要补缴税的，你最好和你们老板说一下，不然被税务局查出会罚款的

其他的你也管不了，就让会计去做吧。你要做好的就是记清楚现金流水账，要确定账实相符。老板拿钱走可以，让他填个借款单，这是必须的。

老板拿钱你最好问问用途 如果是借钱要写借款单 如果是其他的业务支持你要拿发票 或者自己开收款收据让你老板签字