基金申购价格是按当天收盘价计算，所以你的基金净值日期是13号。
赎回基金时是按第2天的收盘价格计算。还要一个星期后拿到钱
你是12号扣钱的，是按12下午3点后收盘算的，所以等于12号的价格是13看到。
基金份额净值是你今天看到前一天收盘的价格。
赎回基金时例如12号赎回，你就13号看那只基金是多少钱一股，就好了。赎回需要1周后钱才能返到账户。
多看看资料，过几个月就熟悉了，当初买的时候很多名词都不知道，慢慢百度上一个个查，看，顺便问人家。
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